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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 790.00 | 56 499.00 | 48 291.00 | 104 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 285.00 | 99 409.00 | 133 876.00 | 233 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 950.00 | 157 708.00 | 182 242.00 | 339 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BZ Autres créances | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
CF Disponibilités | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 136.00 | | 218 136.00 | 218 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 086.00 | 157 708.00 | 400 377.00 | 558 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 751.00 | 119 391.00 | | 123 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806.00 | 4 360.00 | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 162 557.00 | 156 751.00 | | 162 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 092.00 | 97 567.00 | | 105 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 28 099.00 | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 960.00 | 83 978.00 | | 85 960.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 820.00 | 210 039.00 | | 237 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 377.00 | 366 790.00 | | 400 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 911.00 | 137 679.00 | | 164 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 783.00 | | 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 679.00 | | 60 160.00 | 284 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 888.00 | 339 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 888.00 | 338 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 804.00 | | 60 160.00 | 282 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 863.00 | 45 733.00 | 4 888.00 | 116 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 397.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | 45 336.00 | 4 888.00 | 115 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 265.00 | 31 355.00 | 72 910.00 | 104 265.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 820.00 | 164 911.00 | 72 910.00 | 237 820.00 |