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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 436.00 | 18 564.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 100.00 | 1 436.00 | 23 664.00 | 25 100.00 |
060 Stock marchandises | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
072 Créances – Autres | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
084 Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 364.00 | | 118 364.00 | 118 364.00 |
110 Total général Actif | 143 464.00 | 1 436.00 | 142 028.00 | 143 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 713.00 | 389 956.00 | | 478 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | 2.00 | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 725.00 | 389 958.00 | | 626 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 617.00 | 239 323.00 | | 278 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 285.00 | -40 450.00 | | -9 285.00 |
242 Autres charges externes. | 259 597.00 | 147 799.00 | | 259 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 354.00 | 4 231.00 | | 71 354.00 |
252 Charges sociales | 16 162.00 | 758.00 | | 16 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 10.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 206.00 | 351 671.00 | | 621 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 519.00 | 38 287.00 | | 5 519.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 98.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 778.00 | 398.00 | | 1 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -304.00 | 5 714.00 | | -304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 822.00 | 32 077.00 | | 3 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |