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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077.00 | 3 045.00 | 32.00 | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 304.00 | 63 957.00 | 84 347.00 | 148 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 578.00 | 67 003.00 | 1 010 575.00 | 1 077 578.00 |
BT Marchandises | 141 947.00 | 15 101.00 | 126 847.00 | 141 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
CF Disponibilités | 296 560.00 | | 296 560.00 | 296 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 709.00 | 15 101.00 | 534 609.00 | 549 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 287.00 | 82 103.00 | 1 545 184.00 | 1 627 287.00 |
CU Autres participations | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 306.00 | 168 701.00 | | 224 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 488.00 | 71 605.00 | | 256 488.00 |
DL TOTAL (I) | 645 794.00 | 405 306.00 | | 645 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 102.00 | 709 891.00 | | 619 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | 283.00 | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 813.00 | 151 485.00 | | 156 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 288.00 | 33 690.00 | | 101 288.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 1 244.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 389.00 | 896 593.00 | | 899 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 184.00 | 1 301 899.00 | | 1 545 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 396.00 | 17 606.00 | | 49 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 396.00 | 17 606.00 | | 49 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 924.00 | 11 176.00 | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 11 176.00 | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 11 176.00 | | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 813.00 | 156 813.00 | | 156 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 102.00 | 91 841.00 | 366 618.00 | 619 102.00 |
VI Groupe et associés | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 389.00 | 351 911.00 | 366 618.00 | 899 389.00 |