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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 386.00 | 1 114.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204.00 | 3 312.00 | 892.00 | 4 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 927.00 | 33 948.00 | 69 979.00 | 103 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 444.00 | 37 646.00 | 81 797.00 | 119 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 763.00 | 37 646.00 | 212 116.00 | 249 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 116.00 | | | 212 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 234.00 | | 43 210.00 | 101 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 119 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 119 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 234.00 | | 43 210.00 | 101 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 155.00 | 17 855.00 | 14 363.00 | 34 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | 17 855.00 | 14 363.00 | 34 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VW T.V.A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |