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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
AP Constructions | 91 820.00 | 43 916.00 | 47 904.00 | 91 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 074.00 | 14 129.00 | 11 945.00 | 26 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 038.00 | 53 164.00 | 65 873.00 | 119 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 628.00 | 115 210.00 | 164 418.00 | 279 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BT Marchandises | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CF Disponibilités | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 129.00 | 115 210.00 | 241 919.00 | 357 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 533.00 | | | -62 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
DL TOTAL (I) | -8 338.00 | | | -8 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 257.00 | | | 250 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 919.00 | | | 241 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 101.00 | | | 147 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
FG Production vendue services | 320 739.00 | | 320 739.00 | 320 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 987.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 148.00 | | | 377 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 953.00 | | | 327 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 198.00 | | 9 030.00 | 271 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 279 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 236 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 115.00 | | 8 418.00 | 229 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 637.00 | | 612.00 | 23 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 822.00 | 23 987.00 | 600.00 | 91 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 822.00 | 23 987.00 | 600.00 | 87 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 905.00 | 38 017.00 | 99 888.00 | 137 905.00 |
VI Groupe et associés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 579.00 | 10 329.00 | 24 250.00 | 34 579.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 989.00 | 147 101.00 | 99 888.00 | 246 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
ST Autres comptes | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
YT Sous‐traitance | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |