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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 088.00 | 16 768.00 | 30 320.00 | 47 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 088.00 | 16 768.00 | 30 320.00 | 47 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
084 Disponibilités | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
110 Total général Actif | 115 922.00 | 16 768.00 | 99 154.00 | 115 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 202.00 | 202 116.00 | | 212 202.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 208.00 | 202 117.00 | | 212 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 841.00 | 57 166.00 | | 67 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | 1 190.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 42 064.00 | 29 304.00 | | 42 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 1 390.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 467.00 | 52 623.00 | | 61 467.00 |
252 Charges sociales | 24 640.00 | 23 110.00 | | 24 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 435.00 | 5 894.00 | | 6 435.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 214.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 624.00 | 170 892.00 | | 204 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 583.00 | 31 226.00 | | 7 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | 1 228.00 | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 4 684.00 | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 854.00 | 25 314.00 | | 4 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 163.00 | | | 17 163.00 |