| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 477.00 | 3 288.00 | 17 188.00 | 20 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 3 060.00 | 976.00 | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 512.00 | 6 348.00 | 30 164.00 | 36 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BZ Autres créances | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
CF Disponibilités | 578 589.00 | | 578 589.00 | 578 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 947.00 | | 673 947.00 | 673 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 459.00 | 6 348.00 | 704 111.00 | 710 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170.00 | 1 000.00 | | 1 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 330.00 | | | 399 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | 177 849.00 | 49 771.00 | | 177 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 145.00 | 128 078.00 | | 7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 586 651.00 | 180 006.00 | | 586 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 2 673.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 7 648.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 325.00 | 91 301.00 | | 77 325.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 975.00 | 64 236.00 | | 34 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 460.00 | 165 857.00 | | 117 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 111.00 | 345 863.00 | | 704 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 769.00 | | 28 243.00 | 9 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 36 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | 25 243.00 | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 3 932.00 | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 2 742.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 190.00 | | 1 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 358.00 | 95 358.00 | 3 000.00 | 98 358.00 |
VW T.V.A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |