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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 608.00 | 73 924.00 | 56 684.00 | 130 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 253.00 | 66 717.00 | 95 536.00 | 162 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 861.00 | 140 641.00 | 260 220.00 | 400 861.00 |
BN En cours de production de biens | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 374.00 | 5 941.00 | 451 433.00 | 457 374.00 |
BZ Autres créances | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
CF Disponibilités | 478 897.00 | | 478 897.00 | 478 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 372.00 | 5 941.00 | 1 036 431.00 | 1 042 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 233.00 | 146 582.00 | 1 296 651.00 | 1 443 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 584.00 | 6.00 | | 5 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
DG Autres réserves | 56 082.00 | 111.00 | | 56 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 966.00 | 111 549.00 | | 117 966.00 |
DL TOTAL (I) | 497 922.00 | 429 957.00 | | 497 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 775.00 | 57 633.00 | | 121 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 011.00 | 344 651.00 | | 285 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 627.00 | 232 258.00 | | 253 627.00 |
EA Autres dettes | 31 475.00 | 215.00 | | 31 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 956.00 | 7 889.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 730.00 | 643 062.00 | | 798 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 651.00 | 1 073 018.00 | | 1 296 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 790.00 | | | 606 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 543.00 | | 2 865 543.00 | 2 865 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 543.00 | | 2 865 543.00 | 2 865 543.00 |
FM Production stockée | | | 2 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 059.00 | 16 000.00 | | 45 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 879.00 | 108 843.00 | | 28 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 179.00 | -92 843.00 | | 16 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 851.00 | 2 318 305.00 | | 2 949 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 885.00 | 2 206 756.00 | | 2 831 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 966.00 | 111 549.00 | | 117 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 707.00 | | 93 178.00 | 332 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 024.00 | 400 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 024.00 | 292 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 707.00 | | 93 178.00 | 224 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 620.00 | 53 490.00 | 5 469.00 | 92 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 620.00 | 53 490.00 | 5 469.00 | 92 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 559.00 | | 615.00 | 6 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 559.00 | | 618.00 | 6 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 559.00 | | 618.00 | 6 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 011.00 | 285 011.00 | | 285 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 374.00 | 457 374.00 | | 457 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 747.00 | 32 277.00 | 89 470.00 | 121 747.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 518.00 | 542 518.00 | 8 000.00 | 550 518.00 |
VW T.V.A. | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 260.00 | 606 790.00 | 89 470.00 | 696 260.00 |