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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 189 541.00 | 73 408.00 | 116 134.00 | 189 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 176.00 | 6 506.00 | 6 670.00 | 13 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 282.00 | 11 727.00 | 17 555.00 | 29 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 496.00 | 92 640.00 | 160 856.00 | 253 496.00 |
BT Marchandises | 507 674.00 | | 507 674.00 | 507 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 924.00 | | 106 924.00 | 106 924.00 |
BZ Autres créances | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CF Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 809.00 | | 680 809.00 | 680 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 305.00 | 92 640.00 | 841 665.00 | 934 305.00 |
CU Autres participations | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 678.00 | | | -168 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | -113 316.00 | | | -113 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 958.00 | | | 128 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 625.00 | | | 168 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 454.00 | | | 547 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
EA Autres dettes | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 980.00 | | | 954 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 665.00 | | | 841 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 668.00 | | | 862 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 985.00 | | 1 645 985.00 | 1 645 985.00 |
FG Production vendue services | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 903.00 | | 1 646 903.00 | 1 646 903.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 712.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 151.00 | | | 1 647 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 789.00 | | | 1 641 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 734.00 | | 42 763.00 | 210 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 944.00 | | 41 281.00 | 206 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | 1 482.00 | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 928.00 | 24 712.00 | | 67 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 928.00 | 24 712.00 | | 66 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 454.00 | 547 454.00 | | 547 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 305.00 | 35 993.00 | 92 312.00 | 128 305.00 |
VI Groupe et associés | 168 625.00 | 168 625.00 | | 168 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 582.00 | 161 132.00 | 2 450.00 | 163 582.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 980.00 | 862 668.00 | 92 312.00 | 954 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 221.00 | | | 334 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 548.00 | | | 344 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 300.00 | | | 133 300.00 |