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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 569.00 | 131.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 167.00 | 245 206.00 | 344 961.00 | 590 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 319.00 | 249 775.00 | 480 544.00 | 730 319.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 622.00 | 1 145.00 | 55 477.00 | 56 622.00 |
BZ Autres créances | 691 627.00 | 432 191.00 | 259 436.00 | 691 627.00 |
CF Disponibilités | 1 415 547.00 | | 1 415 547.00 | 1 415 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 796.00 | 433 336.00 | 1 730 460.00 | 2 163 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 115.00 | 683 111.00 | 2 211 004.00 | 2 894 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 267 622.00 | -998 590.00 | | -1 267 622.00 |
DK Provisions réglementées | 78 000.00 | 144 624.00 | | 78 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 622.00 | -853 966.00 | | -1 189 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 835 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 257.00 | 2 497 091.00 | | 278 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 913.00 | 308 655.00 | | 57 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 245.00 | | |
EA Autres dettes | 3 064 457.00 | 16 788.00 | | 3 064 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 400 627.00 | 3 679 513.00 | | 3 400 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 005.00 | 2 825 547.00 | | 2 211 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 438 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 851.00 | |
GE Autres charges | | | -238 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | -244 117.00 | | -3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 107.00 | 8 225 890.00 | | 3 557 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 923.00 | 9 574 651.00 | | 4 203 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 816.00 | -1 348 761.00 | | -646 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 260.00 | 83 515.00 | | 166 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 900.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 590.00 | 82 615.00 | | 162 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 624.00 | | 66 624.00 | 144 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 624.00 | | 66 624.00 | 144 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 257.00 | 278 257.00 | | 278 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 062 626.00 | 3 062 626.00 | | 3 062 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 627.00 | 3 400 627.00 | | 3 400 627.00 |