| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 1 890.00 | 1 603.00 | 3 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 4 904.00 | 589.00 | 5 493.00 |
AN Terrains | 2 112.00 | 589.00 | 1 524.00 | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 494.00 | 8 993.00 | 35 502.00 | 44 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 378.00 | 30 498.00 | 78 880.00 | 109 378.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 662.00 | 43 969.00 | 190 693.00 | 234 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 035.00 | | 653 035.00 | 653 035.00 |
BZ Autres créances | 315 309.00 | | 315 309.00 | 315 309.00 |
CF Disponibilités | 884 929.00 | | 884 929.00 | 884 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 272.00 | | 1 853 272.00 | 1 853 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 934.00 | 43 969.00 | 2 043 965.00 | 2 087 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 475.00 | 220 475.00 | | 220 475.00 |
DH Report à nouveau | -270 892.00 | | | -270 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 281.00 | -270 892.00 | | -180 281.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | -230 549.00 | -50 417.00 | | -230 549.00 |
DP Provisions pour risques | -78.00 | | | -78.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | -78.00 | 30 352.00 | | -78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 249.00 | 43 639.00 | | 131 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 622 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 818.00 | 805 107.00 | | 1 628 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 169.00 | 350 072.00 | | 275 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EA Autres dettes | 233 112.00 | 3 028.00 | | 233 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 593.00 | 1 824 294.00 | | 2 274 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 965.00 | 1 804 229.00 | | 2 043 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 155 239.00 | | 5 155 239.00 | 5 155 239.00 |
FG Production vendue services | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 660.00 | | 5 192 660.00 | 5 192 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 351 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 914.00 | |
GE Autres charges | | | 21 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 789.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 70 789.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | 30 352.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 102 531.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -31 742.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 323.00 | 4 937 190.00 | | 5 321 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 605.00 | 5 208 082.00 | | 5 501 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 282.00 | -270 892.00 | | -180 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 341.00 | | 14 433.00 | 244 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 112.00 | | 234 662.00 | 24 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 112.00 | | 155 985.00 | 24 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 663.00 | | 14 433.00 | 165 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 056.00 | 22 201.00 | 287.00 | 22 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | 318.00 | | 1 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 1 013.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 497.00 | 20 869.00 | 287.00 | 19 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 297.00 | 149.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 352.00 | | 30 430.00 | 30 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 352.00 | 297.00 | 30 579.00 | 30 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 818.00 | 1 628 818.00 | | 1 628 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -93 240.00 | -93 240.00 | | -93 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
UX Autres créances clients | 649 284.00 | 649 284.00 | | 649 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VC Groupe et associés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 249.00 | 131 249.00 | | 131 249.00 |
VI Groupe et associés | 326 352.00 | 326 352.00 | | 326 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VP Divers | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 528.00 | 968 344.00 | 73 184.00 | 1 041 528.00 |
VW T.V.A. | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 593.00 | 2 274 593.00 | | 2 274 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |