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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 589.00 | 175 218.00 | 205 371.00 | 380 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 605.00 | 179 918.00 | 229 687.00 | 409 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 452.00 | 191.00 | 38 261.00 | 38 452.00 |
BZ Autres créances | 127 017.00 | 1 020.00 | 125 997.00 | 127 017.00 |
CF Disponibilités | 302 853.00 | | 302 853.00 | 302 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 322.00 | 1 210.00 | 467 112.00 | 468 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 927.00 | 181 128.00 | 696 799.00 | 877 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 197 172.00 | -812 060.00 | | -1 197 172.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 172.00 | -812 060.00 | | -1 197 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 661.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 450.00 | 753 506.00 | | 379 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 289.00 | 86 397.00 | | 45 289.00 |
EA Autres dettes | 1 469 231.00 | 1 143 290.00 | | 1 469 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 970.00 | 2 021 307.00 | | 1 893 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 799.00 | 1 247 908.00 | | 696 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 766 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 395 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 256.00 | |
GE Autres charges | | | 51 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 572.00 | 142 362.00 | | -145 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 403.00 | 1 774 984.00 | | 1 808 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 086.00 | 2 263 323.00 | | 2 194 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 683.00 | -488 339.00 | | -385 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 241.00 | | 8 365.00 | 401 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 664.00 | | 7 925.00 | 372 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 877.00 | | 440.00 | 23 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 955.00 | 46 963.00 | | 132 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 131.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 385.00 | 46 833.00 | | 128 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 450.00 | 379 450.00 | | 379 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 231.00 | 1 469 231.00 | | 1 469 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 289.00 | 21 878.00 | 23 411.00 | 45 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 970.00 | 1 870 559.00 | 23 411.00 | 1 893 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |