| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | 5 218.00 | 395.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 251.00 | 164 504.00 | 142 747.00 | 307 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 911.00 | 169 721.00 | 145 190.00 | 314 911.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 910.00 | 549.00 | 59 361.00 | 59 910.00 |
BZ Autres créances | 310 723.00 | 26 425.00 | 284 298.00 | 310 723.00 |
CF Disponibilités | 313 212.00 | | 313 212.00 | 313 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 327.00 | 26 974.00 | 657 353.00 | 684 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 238.00 | 196 695.00 | 802 543.00 | 999 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -2 310 527.00 | -2 075 772.00 | | -2 310 527.00 |
DL TOTAL (I) | -2 310 527.00 | -2 075 772.00 | | -2 310 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 973.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 332.00 | 93 863.00 | | 18 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 480.00 | 2 811 812.00 | | 744 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 970.00 | 225 776.00 | | 86 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 2 254 127.00 | 677 901.00 | | 2 254 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 090.00 | 10 917.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 071.00 | 3 824 315.00 | | 3 113 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 543.00 | 1 878 503.00 | | 802 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 761 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 761 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 962 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 234.00 | |
GE Autres charges | | | 52 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 433.00 | 6 135 552.00 | | 4 911 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 188.00 | 7 072 502.00 | | 5 146 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 755.00 | -936 950.00 | | -234 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 863.00 | | | 312 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 251.00 | | | 307 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 461.00 | 43 260.00 | | 126 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 261.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 504.00 | 42 999.00 | | 121 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | 549.00 | 3 802.00 | 3 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | 26 974.00 | 3 802.00 | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 762.00 | 26 974.00 | 133 762.00 | 133 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 480.00 | 744 480.00 | | 744 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 970.00 | 40 184.00 | 46 786.00 | 86 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
UX Autres créances clients | 59 361.00 | 38 082.00 | | 59 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180 636.00 | 404 968.00 | | 180 636.00 |
VC Groupe et associés | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 219.00 | 2 249 219.00 | | 2 249 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 762.00 | 395 673.00 | | 30 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 084.00 | 838 723.00 | | 370 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 405.00 | 3 054 619.00 | 46 786.00 | 3 101 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |