| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 1 895.00 | 1 598.00 | 3 493.00 |
AN Terrains | 22 157.00 | 6 305.00 | 15 853.00 | 22 157.00 |
AP Constructions | 11 593.00 | 3 299.00 | 8 294.00 | 11 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 448.00 | 28 922.00 | 86 525.00 | 115 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 178.00 | 258 510.00 | 655 668.00 | 914 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 945.00 | 300 929.00 | 826 015.00 | 1 126 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BT Marchandises | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BZ Autres créances | 1 234 714.00 | | 1 234 714.00 | 1 234 714.00 |
CF Disponibilités | 1 073 156.00 | | 1 073 156.00 | 1 073 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 157.00 | | 2 971 157.00 | 2 971 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 102.00 | 300 929.00 | 3 797 173.00 | 4 098 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 759.00 | 1 633 759.00 | | 1 633 759.00 |
DH Report à nouveau | -165 900.00 | | | -165 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 221.00 | -165 908.00 | | -631 221.00 |
DK Provisions réglementées | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 836 805.00 | 1 467 851.00 | | 836 805.00 |
DP Provisions pour risques | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 967.00 | 69 430.00 | | 52 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 723.00 | 69 430.00 | | 51 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 199 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 277.00 | 2 705 234.00 | | 2 537 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 130.00 | 783 225.00 | | 460 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 455.00 | 7 326.00 | | 9 455.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 876.00 | | 3 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -101 907.00 | | | -101 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 644.00 | 4 696 062.00 | | 2 908 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 172.00 | 6 233 343.00 | | 3 797 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 372 272.00 | | 8 372 272.00 | 8 372 272.00 |
FG Production vendue services | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 253.00 | | 8 373 253.00 | 8 373 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 378 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 247 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 850.00 | |
GE Autres charges | | | 48 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 69 430.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 620 017.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | -69 430.00 | | -5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 433 182.00 | 9 180 298.00 | | 8 433 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064 402.00 | 9 346 203.00 | | 9 064 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 221.00 | -165 905.00 | | -631 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 947.00 | | 40 155.00 | 1 130 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 157.00 | | 1 126 945.00 | 44 157.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 157.00 | | 1 063 376.00 | 44 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 503.00 | | 39 030.00 | 1 068 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 951.00 | | 1 125.00 | 56 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 232.00 | 153 836.00 | 3 139.00 | 150 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836.00 | 164.00 | | 1 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 1 013.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 514.00 | 152 659.00 | 3 139.00 | 147 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 175.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 430.00 | 4 615.00 | 22 322.00 | 69 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 430.00 | 4 790.00 | 22 322.00 | 69 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 615.00 | 23 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 277.00 | 2 537 277.00 | | 2 537 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 899.00 | 147 899.00 | | 147 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | -101 909.00 | -101 909.00 | | -101 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 318 629.00 | 318 629.00 | | 318 629.00 |
VC Groupe et associés | 690 490.00 | 690 490.00 | | 690 490.00 |
VP Divers | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 530.00 | 1 306 530.00 | | 1 306 530.00 |
VW T.V.A. | 210 455.00 | 210 455.00 | | 210 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 641.00 | 2 908 641.00 | | 2 908 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |