| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 358.00 | | 191 358.00 | 191 358.00 |
BZ Autres créances | 373 512.00 | | 373 512.00 | 373 512.00 |
CF Disponibilités | 385 406.00 | | 385 406.00 | 385 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 276.00 | | 950 276.00 | 950 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 667.00 | | 1 015 667.00 | 1 015 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | -569 063.00 | -442 755.00 | | -569 063.00 |
DP Provisions pour risques | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 691 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 044.00 | 370 313.00 | | 307 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 268.00 | 57 443.00 | | 79 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 178 219.00 | 1 281.00 | | 1 178 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 531.00 | 1 146 507.00 | | 1 564 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 667.00 | 723 951.00 | | 1 015 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 918.00 | 65 791.00 | | 83 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 918.00 | 65 791.00 | | 83 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 918.00 | -65 791.00 | | -83 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 791.00 | 1 276 135.00 | | 77 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 100.00 | 1 775 133.00 | | 204 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 309.00 | -498 998.00 | | -126 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 044.00 | 307 044.00 | | 307 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 398.00 | 1 176 398.00 | | 1 176 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 531.00 | 1 564 531.00 | | 1 564 531.00 |