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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 510.00 | 209 108.00 | 219 402.00 | 428 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 210.00 | 213 808.00 | 219 402.00 | 433 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 228.00 | 8 233.00 | 63 995.00 | 72 228.00 |
BZ Autres créances | 501 670.00 | 409.00 | 501 262.00 | 501 670.00 |
CF Disponibilités | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 973.00 | 8 641.00 | 721 331.00 | 729 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 182.00 | 222 449.00 | 940 733.00 | 1 163 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -2 387 035.00 | -1 783 732.00 | | -2 387 035.00 |
DL TOTAL (I) | -2 387 035.00 | -1 783 732.00 | | -2 387 035.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 059.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 948.00 | 2 635 416.00 | | 1 203 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 258.00 | 120 663.00 | | 64 258.00 |
EA Autres dettes | 2 059 702.00 | 492 163.00 | | 2 059 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -140.00 | 21 993.00 | | -140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 768.00 | 3 329 439.00 | | 3 327 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 733.00 | 1 609 767.00 | | 940 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 635 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 635 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 041 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 138.00 | |
GE Autres charges | | | 167 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 2 004.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -2 004.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 920.00 | 3 169 482.00 | | 2 734 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 546.00 | 3 946 092.00 | | 3 339 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 626.00 | -776 610.00 | | -604 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | 1 323.00 | | 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
6T Sur comptes clients | 17 091.00 | 8 233.00 | 17 091.00 | 17 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 091.00 | 8 641.00 | 17 091.00 | 17 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 287.00 | 9 964.00 | 81 150.00 | 81 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 948.00 | 1 203 948.00 | | 1 203 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 258.00 | 29 254.00 | 35 004.00 | 64 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 702.00 | 2 059 702.00 | | 2 059 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 908.00 | 3 292 904.00 | 35 004.00 | 3 327 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |