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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 747.00 | 13 927.00 | 32 820.00 | 46 747.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 047.00 | 13 927.00 | 49 120.00 | 63 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
084 Disponibilités | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
110 Total général Actif | 80 673.00 | 13 927.00 | 66 746.00 | 80 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
224 Production immobilisée | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
230 Autres produits | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 365.00 | | | 218 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 231.00 | | | -14 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
252 Charges sociales | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 826.00 | | | -22 826.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 994.00 | | | -21 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 458.00 | | | 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |