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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 147.00 | 411.00 | 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 1 814.00 | 3 848.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 935.00 | 1 961.00 | 39 974.00 | 41 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 408.00 | 1 961.00 | 103 447.00 | 105 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 130.00 | | | -40 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 130.00 | | | -40 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
DN Avances conditionnées | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
DO TOTAL (II) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 596.00 | | | -14 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 130.00 | | | -40 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 961.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VI Groupe et associés | 17 090.00 | 3 920.00 | 13 170.00 | 17 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763.00 | 2 300.00 | 463.00 | 2 763.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 577.00 | 69 407.00 | 13 170.00 | 82 577.00 |