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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 921.00 | 12 232.00 | 912 689.00 | 924 921.00 |
BZ Autres créances | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
CF Disponibilités | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 695.00 | 12 232.00 | 1 073 463.00 | 1 085 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 438.00 | 12 232.00 | 1 075 206.00 | 1 087 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 431.00 | | | -528 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 037.00 | | | -1 813 037.00 |
DL TOTAL (I) | -2 340 468.00 | | | -2 340 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 380.00 | | | 2 953 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 183.00 | | | 3 346 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 206.00 | | | 1 075 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 183.00 | | | 3 346 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 798.00 | | 171 798.00 | 171 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 277 445.00 | 637.00 | 1 278 081.00 | 1 277 445.00 |
FG Production vendue services | 2 372 475.00 | | 2 372 475.00 | 2 372 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 718.00 | 637.00 | 3 822 354.00 | 3 821 718.00 |
FM Production stockée | | | -10 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 957.00 | | | 223 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 163.00 | | | 636 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 963.00 | | | 713 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 006.00 | | | -490 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 572.00 | | | 4 311 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 609.00 | | | 6 124 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 813 037.00 | | | -1 813 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 409.00 | | 3 155.00 | 23 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 008.00 | | 1 742.00 | 13 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 822.00 | | 1 742.00 | 24 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | 3 155.00 | 8 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 2 545.00 | 3 505.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 2 545.00 | 3 505.00 | 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 491.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 131 381.00 | | 131 381.00 | 131 381.00 |
6T Sur comptes clients | 8 185.00 | 4 170.00 | 123.00 | 8 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 566.00 | 4 170.00 | 131 504.00 | 139 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 566.00 | 73 661.00 | 131 504.00 | 139 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 012.00 | 196 012.00 | | 196 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 924 921.00 | 924 921.00 | | 924 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VC Groupe et associés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 953 380.00 | 2 953 380.00 | | 2 953 380.00 |
VP Divers | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 595.00 | 1 027 852.00 | 1 742.00 | 1 029 595.00 |
VW T.V.A. | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 183.00 | 3 346 183.00 | | 3 346 183.00 |