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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 614.00 | | 308 614.00 | 308 614.00 |
BZ Autres créances | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CF Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 297.00 | | 408 297.00 | 408 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 297.00 | | 408 297.00 | 408 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 134.00 | | | -558 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 576.00 | | | -1 513 576.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070 709.00 | | | -2 070 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 063.00 | | | 1 471 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 956.00 | | | 308 956.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 006.00 | | | 1 909 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 297.00 | | | 408 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 006.00 | | | 1 909 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 789.00 | | 1 166 789.00 | 1 166 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 789.00 | | 1 166 789.00 | 1 166 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 433.00 | | | 235 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 033.00 | | | 298 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 965.00 | | | 346 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 839.00 | | | 931 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 805.00 | | | -633 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 799.00 | | | 1 463 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 375.00 | | | 2 977 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 576.00 | | | -1 513 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 750.00 | | 3 964.00 | 19 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 531.00 | | 3 964.00 | 19 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592.00 | 7 249.00 | 8 841.00 | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 211.00 | 219.00 | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 7 038.00 | 8 622.00 | 1 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 570 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 487.00 | 126 487.00 | | 126 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 614.00 | 308 614.00 | | 308 614.00 |
VB T. V. A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VC Groupe et associés | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 063.00 | 1 471 063.00 | | 1 471 063.00 |
VP Divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 613.00 | 382 613.00 | | 382 613.00 |
VW T.V.A. | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 006.00 | 1 909 006.00 | | 1 909 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |