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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
BZ Autres créances | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 34 082.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 980.00 | | | -22 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 658.00 | -57 062.00 | | 14 658.00 |
DL TOTAL (I) | -7 221.00 | -21 880.00 | | -7 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 207.00 | 36 616.00 | | 86 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 124 820.00 | | 23 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 644.00 | 14 819.00 | | 31 644.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 2 508.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 178.00 | 178 815.00 | | 142 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 957.00 | 156 936.00 | | 134 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 178.00 | 178 815.00 | | 142 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 157.00 | 1 026.00 | | 1 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 204.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 340.00 | 204.00 | | 11 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 070.00 | -204.00 | | 21 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 024.00 | 424 006.00 | | 230 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 365.00 | 481 068.00 | | 215 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 658.00 | -57 062.00 | | 14 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 960.00 | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 010.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 324.00 | 3 455.00 | 10 779.00 | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | 3 455.00 | 10 779.00 | 7 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
VW T.V.A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 809.00 | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 973.00 | 1 383.00 | | 1 973.00 |
ST Autres comptes | 22 368.00 | 33 387.00 | | 22 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 322.00 | 15 496.00 | | 1 322.00 |
YT Sous‐traitance | 66 876.00 | 121 186.00 | | 66 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 584.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 345.00 | 2 393.00 | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 389.00 | 51 422.00 | | 32 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 915.00 | 56 709.00 | | 21 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 539.00 | 171 452.00 | | 92 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |