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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | 429.00 | 294 570.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 669.00 | 13 449.00 | 21 219.00 | 34 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 442.00 | 14 959.00 | 360 482.00 | 375 442.00 |
BT Marchandises | 93 732.00 | | 93 732.00 | 93 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 482.00 | | 227 482.00 | 227 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 925.00 | 14 959.00 | 587 965.00 | 602 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 748.00 | 211.00 | | 1 748.00 |
DG Autres réserves | 33 216.00 | 4 012.00 | | 33 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | 30 740.00 | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 90 828.00 | 59 964.00 | | 90 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 325.00 | 353 999.00 | | 336 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 7 923.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 86 342.00 | | 128 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 532.00 | 36 689.00 | | 21 532.00 |
EA Autres dettes | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 136.00 | 495 675.00 | | 497 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 965.00 | 555 640.00 | | 587 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 878.00 | 189 168.00 | | 202 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 501.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 325.00 | 42 066.00 | 175 954.00 | 336 325.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 499.00 | 22 340.00 | 8 159.00 | 30 499.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 136.00 | 202 878.00 | 175 954.00 | 497 136.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |