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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 56.00 | 8 814.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 171.00 | 57.00 | 505 114.00 | 505 171.00 |
BZ Autres créances | 783 372.00 | | 783 372.00 | 783 372.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 554.00 | | 783 554.00 | 783 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 725.00 | 57.00 | 1 288 668.00 | 1 288 725.00 |
CU Autres participations | 496 301.00 | 1.00 | 496 300.00 | 496 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 917.00 | -6 717.00 | | -23 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 709.00 | -17 200.00 | | -6 709.00 |
DL TOTAL (I) | -29 626.00 | -22 917.00 | | -29 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 008.00 | 475 039.00 | | 452 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 726.00 | 1 200 073.00 | | 855 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 2 400.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 294.00 | 1 677 512.00 | | 1 318 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 668.00 | 1 654 595.00 | | 1 288 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 115 290.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -6 710.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 278.00 | 118 078.00 | | 12 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 987.00 | 135 277.00 | | 18 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 709.00 | -17 200.00 | | -6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 801.00 | | 9 370.00 | 495 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 801.00 | | 500.00 | 495 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 780 151.00 | 20 151.00 | 760 000.00 | 780 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 864.00 | 94 060.00 | 357 803.00 | 451 864.00 |
VI Groupe et associés | 855 726.00 | | 5 726.00 | 855 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 372.00 | 23 372.00 | 760 000.00 | 783 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 294.00 | 104 764.00 | 363 529.00 | 1 318 294.00 |