| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 068.00 | 18 945.00 | 1 761 123.00 | 1 780 068.00 |
BZ Autres créances | 355 569.00 | | 355 569.00 | 355 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 741.00 | 18 945.00 | 2 125 796.00 | 2 144 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 017.00 | 18 945.00 | 2 131 071.00 | 2 150 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 241.00 | -460 058.00 | | -726 241.00 |
DL TOTAL (I) | -601 241.00 | -335 058.00 | | -601 241.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 096.00 | 63 149.00 | | 38 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 115.00 | | | 137 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 985.00 | 619 221.00 | | 1 046 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 853.00 | 869 852.00 | | 474 853.00 |
EA Autres dettes | 1 023 262.00 | 1 896 935.00 | | 1 023 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 313.00 | 3 449 158.00 | | 2 720 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 071.00 | 3 114 100.00 | | 2 131 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 645 387.00 | | 5 645 387.00 | 5 645 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 387.00 | | 5 645 387.00 | 5 645 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | | | -5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 263.00 | 4 344 564.00 | | 5 759 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 504.00 | 4 804 623.00 | | 6 485 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 241.00 | -460 058.00 | | -726 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 270.00 | 20 817.00 | 90 142.00 | 88 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 270.00 | 20 817.00 | 90 142.00 | 88 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 270.00 | 32 817.00 | 90 142.00 | 88 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 817.00 | 90 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 985.00 | 1 046 985.00 | | 1 046 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 262.00 | 1 023 262.00 | | 1 023 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 023.00 | 1 764 023.00 | | 1 764 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 343.00 | 126 343.00 | | 126 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VB T. V. A. | 171 741.00 | 171 741.00 | | 171 741.00 |
VC Groupe et associés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VI Groupe et associés | 137 115.00 | 137 115.00 | | 137 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 693.00 | 2 144 693.00 | | 2 144 693.00 |
VW T.V.A. | 353 927.00 | 353 927.00 | | 353 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 313.00 | 2 720 313.00 | | 2 720 313.00 |