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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 594.00 | 1 819.00 | 24 774.00 | 26 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 647.00 | 84 879.00 | 89 768.00 | 174 647.00 |
040 Immobilisations financières | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 374.00 | 86 699.00 | 140 676.00 | 227 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
060 Stock marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
072 Créances – Autres | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
084 Disponibilités | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 763.00 | | 100 763.00 | 100 763.00 |
110 Total général Actif | 328 137.00 | 86 699.00 | 241 438.00 | 328 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 265.00 | 21 997.00 | | 9 265.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 638.00 | 238 227.00 | | 277 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 686.00 | 30 166.00 | | 48 686.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 1 572.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 351.00 | 291 962.00 | | 336 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 693.00 | 10 457.00 | | 11 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | 132.00 | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 169.00 | 70 251.00 | | 76 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -865.00 | 1 629.00 | | -865.00 |
242 Autres charges externes. | 108 903.00 | 77 140.00 | | 108 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 4 033.00 | | 3 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 308.00 | 87 633.00 | | 96 308.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | -1 701.00 | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 832.00 | 18 966.00 | | 18 832.00 |
262 Autres charges | 16 768.00 | 14 323.00 | | 16 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 869.00 | 282 864.00 | | 335 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 482.00 | 9 099.00 | | 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 900.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 1 030.00 | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 4 644.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 089.00 | 4 325.00 | | -1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 230.00 | | | 225 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 295.00 | | | 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -176.00 | | | -176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |