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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
084 Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
110 Total général Actif | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168.00 | 15 443.00 | | -1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 7 275.00 | 16 443.00 | | 7 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 224.00 | 18 008.00 | | 10 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 345.00 | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 2 730.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 103.00 | 21 083.00 | | 11 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 378.00 | 37 526.00 | | 18 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 18 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 575.00 | 60 000.00 | | 18 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 742.00 | 44 557.00 | | 19 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168.00 | 15 443.00 | | -1 168.00 |