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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 767.00 | 43 756.00 | 335 011.00 | 378 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 797.00 | 574.00 | 4 223.00 | 4 797.00 |
AX Avances et acomptes | 133 946.00 | | 133 946.00 | 133 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 810.00 | 44 330.00 | 1 474 480.00 | 1 518 810.00 |
BZ Autres créances | 144 833.00 | | 144 833.00 | 144 833.00 |
CF Disponibilités | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 570.00 | 44 330.00 | 1 637 241.00 | 1 681 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 374.00 | 1 599.00 | | 23 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 123.00 | 25 275.00 | | 64 123.00 |
DL TOTAL (I) | 125 997.00 | 61 874.00 | | 125 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 439.00 | 147 441.00 | | 135 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 458.00 | 215 837.00 | | 1 311 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 73 207.00 | | 50 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 423.00 | 25 079.00 | | 13 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 754.00 | | |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 244.00 | 531 318.00 | | 1 511 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 241.00 | 593 191.00 | | 1 637 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 247.00 | 155 463.00 | | 234 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 124.00 | 130 188.00 | | 170 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 123.00 | 25 275.00 | | 64 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 188.00 | | 1 061 622.00 | 457 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 767.00 | | 30 000.00 | 348 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 421.00 | | 30 322.00 | 108 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 001.00 | 13 326.00 | | 31 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 001.00 | 12 754.00 | | 31 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 925.00 | 1 308 925.00 | | 1 308 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 803.00 | 150 503.00 | 1 300.00 | 151 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 244.00 | 1 375 805.00 | | 1 511 244.00 |