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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210.00 | 4 195.00 | 6 016.00 | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 1 777.00 | 1 397.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 385.00 | 5 971.00 | 7 413.00 | 13 385.00 |
BT Marchandises | 3 839.00 | 882.00 | 2 957.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 215.00 | 882.00 | 28 333.00 | 29 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 600.00 | 6 853.00 | 35 746.00 | 42 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 705.00 | 8 231.00 | | 10 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 375.00 | 4 473.00 | | 8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 20 180.00 | 13 805.00 | | 20 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 806.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 3 160.00 | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 715.00 | 2 837.00 | | 5 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 850.00 | 6 440.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 567.00 | 13 242.00 | | 15 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 746.00 | 27 047.00 | | 35 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 789.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 093.00 | 33 959.00 | | 51 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 718.00 | 29 486.00 | | 42 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 375.00 | 4 473.00 | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | 3 021.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 3 021.00 | | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |