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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 13 200.00 | 1 665.00 | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 185.00 | 60 605.00 | 67 580.00 | 128 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 044.00 | 73 805.00 | 150 239.00 | 224 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 999.00 | | 585 999.00 | 585 999.00 |
BZ Autres créances | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 655 286.00 | | 1 655 286.00 | 1 655 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 476.00 | | 2 377 476.00 | 2 377 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 520.00 | 73 805.00 | 2 527 715.00 | 2 601 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 659.00 | 361 919.00 | | 668 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 554.00 | 306 740.00 | | 226 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 213.00 | 1 108 659.00 | | 1 335 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560.00 | 9 513.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 576.00 | 86 706.00 | | 136 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 800.00 | 304 566.00 | | 275 800.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 859.00 | | | 776 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 502.00 | 402 493.00 | | 1 192 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 715.00 | 1 511 151.00 | | 2 527 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 502.00 | 402 493.00 | | 1 192 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | 1 007.00 | | 1 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 045 987.00 | | 3 045 987.00 | 3 045 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 987.00 | | 3 045 987.00 | 3 045 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 637.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 242.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 830.00 | 132 458.00 | | 162 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 530.00 | 99 905.00 | | 45 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 081.00 | 2 540 891.00 | | 3 047 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 527.00 | 2 234 151.00 | | 2 820 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 554.00 | 306 740.00 | | 226 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 880.00 | | 35 164.00 | 188 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 845.00 | | 12 340.00 | 115 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 169.00 | | 22 825.00 | 58 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 168.00 | 21 637.00 | | 52 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 4 955.00 | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 923.00 | 16 682.00 | | 43 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 859.00 | 776 859.00 | | 776 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
UX Autres créances clients | 585 999.00 | 585 999.00 | | 585 999.00 |
VB T. V. A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 064.00 | 721 689.00 | 22 375.00 | 744 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 502.00 | 1 192 502.00 | | 1 192 502.00 |