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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 173.00 | 645 177.00 | 1 067 996.00 | 1 713 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 551.00 | 645 177.00 | 1 113 374.00 | 1 758 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
BZ Autres créances | 241 911.00 | | 241 911.00 | 241 911.00 |
CF Disponibilités | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 655.00 | | 264 655.00 | 264 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 270.00 | | 850 270.00 | 850 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 821.00 | 645 177.00 | 1 963 644.00 | 2 608 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 566.00 | 8 521.00 | | 85 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 678.00 | 77 045.00 | | 69 678.00 |
DL TOTAL (I) | 210 244.00 | 140 566.00 | | 210 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 485.00 | 931 819.00 | | 1 316 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 766.00 | 570 281.00 | | 98 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 965.00 | 32 764.00 | | 80 965.00 |
EA Autres dettes | 59 622.00 | 33 268.00 | | 59 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 563.00 | 169 879.00 | | 146 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 400.00 | 1 789 011.00 | | 1 753 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 644.00 | 1 929 577.00 | | 1 963 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 622.00 | 1 071 889.00 | | 775 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
FG Production vendue services | 925 435.00 | 110 190.00 | 1 035 625.00 | 925 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 485.00 | 110 190.00 | 1 205 675.00 | 1 095 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 726.00 | |
GE Autres charges | | | 759 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 157.00 | 557.00 | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 661.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 661.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | -661.00 | | -2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 23 336.00 | | 20 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 303.00 | 1 221 711.00 | | 2 215 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 625.00 | 1 144 666.00 | | 2 145 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 678.00 | 77 045.00 | | 69 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 338.00 | 183 043.00 | | 228 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 060.00 | | 1 064 926.00 | 1 994 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 434.00 | 1 758 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 434.00 | 1 713 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 681.00 | | 1 064 926.00 | 1 948 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 263.00 | 452 726.00 | 541 812.00 | 734 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 263.00 | 452 726.00 | 541 812.00 | 734 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 563.00 | 53 472.00 | 93 091.00 | 146 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
UX Autres créances clients | 155 102.00 | 155 102.00 | | 155 102.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VC Groupe et associés | 230 907.00 | 230 907.00 | | 230 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 767.00 | 431 080.00 | 884 687.00 | 1 315 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 342.00 | | | 1 304 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 894.00 | | | 919 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 655.00 | 125 162.00 | 139 493.00 | 264 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 047.00 | 522 176.00 | 184 871.00 | 707 047.00 |
VW T.V.A. | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 400.00 | 775 622.00 | 977 778.00 | 1 753 400.00 |