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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AP Constructions | 401 040.00 | 186 753.00 | 214 286.00 | 401 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 834.00 | 59 381.00 | 21 452.00 | 80 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 162.00 | 156 873.00 | 118 290.00 | 275 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 029.00 | | 300 029.00 | 300 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 752.00 | 406 779.00 | 661 973.00 | 1 068 752.00 |
BT Marchandises | 1 161 791.00 | 2 257.00 | 1 159 534.00 | 1 161 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BZ Autres créances | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CF Disponibilités | 623 760.00 | | 623 760.00 | 623 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 933.00 | 2 257.00 | 1 877 676.00 | 1 879 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 685.00 | 409 036.00 | 2 539 649.00 | 2 948 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 373.00 | | | 316 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 745 570.00 | | | 745 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 062.00 | | | 875 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
EA Autres dettes | 590 068.00 | | | 590 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 079.00 | | | 1 794 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 649.00 | | | 2 539 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 526.00 | | | 1 684 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 473 951.00 | | 3 473 951.00 | 3 473 951.00 |
FG Production vendue services | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 864.00 | | 3 521 864.00 | 3 521 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 468.00 | | | 3 681 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 095.00 | | | 3 365 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 373.00 | | | 316 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 410.00 | | 9 343.00 | 1 059 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 693.00 | | 9 343.00 | 747 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 945.00 | | | 307 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 547.00 | 93 232.00 | | 313 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 775.00 | 93 232.00 | | 309 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 068.00 | 590 068.00 | | 590 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 496.00 | 741 943.00 | 109 553.00 | 851 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 298.00 | 94 382.00 | 7 916.00 | 102 298.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 913.00 | 1 681 360.00 | 109 553.00 | 1 790 913.00 |