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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 062.00 | 3 011.00 | 2 051.00 | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 988.00 | 4 994.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 464.00 | 15 522.00 | 16 942.00 | 32 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 924.00 | 19 521.00 | 59 403.00 | 78 924.00 |
BT Marchandises | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 109 005.00 | | 109 005.00 | 109 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 761.00 | | 135 761.00 | 135 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 685.00 | 19 521.00 | 195 164.00 | 214 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 582.00 | 35 892.00 | | 71 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 642.00 | 35 690.00 | | 37 642.00 |
DL TOTAL (I) | 131 224.00 | 93 582.00 | | 131 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 661.00 | 19 012.00 | | 14 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 526.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 9 204.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 891.00 | 12 375.00 | | 18 891.00 |
EA Autres dettes | 24 983.00 | 16 938.00 | | 24 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 940.00 | 61 252.00 | | 63 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 164.00 | 154 835.00 | | 195 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 655.00 | 46 595.00 | | 53 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 001.00 | | 509 001.00 | 509 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 001.00 | | 509 001.00 | 509 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 263.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 6 997.00 | | 7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 589.00 | 490 858.00 | | 538 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 947.00 | 455 168.00 | | 500 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 642.00 | 35 690.00 | | 37 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 991.00 | | 6 304.00 | 75 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 78 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 143.00 | | 6 304.00 | 32 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205.00 | 6 316.00 | | 13 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 013.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 207.00 | 5 303.00 | | 11 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 657.00 | 4 371.00 | 10 286.00 | 14 657.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 940.00 | 53 655.00 | 10 286.00 | 63 940.00 |