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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 5 067.00 | 91.00 | 5 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113.00 | 319.00 | 5 794.00 | 6 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 193.00 | 12 961.00 | 21 231.00 | 34 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 522.00 | 18 347.00 | 37 174.00 | 55 522.00 |
BT Marchandises | 608 496.00 | | 608 496.00 | 608 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 071.00 | | 127 071.00 | 127 071.00 |
BZ Autres créances | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 113.00 | | 895 113.00 | 895 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 635.00 | 18 347.00 | 932 287.00 | 950 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
DL TOTAL (I) | 150 663.00 | | | 150 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 055.00 | | | 514 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 342.00 | | | 200 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 624.00 | | | 781 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 287.00 | | | 932 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 790.00 | | | 731 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 313.00 | | 18 392.00 | 40 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 55 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 40 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 195.00 | | 18 295.00 | 25 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 97.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 048.00 | 7 483.00 | 3 183.00 | 14 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 1 032.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 6 451.00 | 3 183.00 | 10 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 342.00 | 200 342.00 | | 200 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 821.00 | 463 987.00 | 49 834.00 | 513 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 666.00 | | | 210 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 980.00 | 155 922.00 | 10 057.00 | 165 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 624.00 | 731 790.00 | 49 834.00 | 781 624.00 |