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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 050 313.00 | | 2 050 313.00 | 2 050 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 173.00 | | 608 173.00 | 608 173.00 |
BZ Autres créances | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CF Disponibilités | 622 091.00 | | 622 091.00 | 622 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 682.00 | | 3 337 682.00 | 3 337 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 682.00 | | 3 337 682.00 | 3 337 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DH Report à nouveau | | -1 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 481.00 | 13 674.00 | | 12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 136 123.00 | 123 643.00 | | 136 123.00 |
DP Provisions pour risques | 204 110.00 | 267 345.00 | | 204 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 110.00 | 267 345.00 | | 204 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 49.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 804.00 | 1 686 576.00 | | 835 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 764.00 | 359 225.00 | | 195 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 840.00 | 273 046.00 | | 105 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 449.00 | 4 178 896.00 | | 2 997 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 682.00 | 4 569 883.00 | | 3 337 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 231.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 685.00 | 319 142.00 | | 146 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 204.00 | 305 468.00 | | 134 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 481.00 | 13 674.00 | | 12 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 345.00 | 80 720.00 | 143 955.00 | 267 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 345.00 | 80 720.00 | 143 955.00 | 267 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 764.00 | 195 764.00 | | 195 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 173.00 | 608 173.00 | | 608 173.00 |
VB T. V. A. | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 835 804.00 | 835 804.00 | | 835 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 279.00 | 665 279.00 | | 665 279.00 |
VW T.V.A. | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 449.00 | 2 997 449.00 | | 2 997 449.00 |