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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 262.00 | 26 586.00 | 43 675.00 | 70 262.00 |
040 Immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 822.00 | 26 586.00 | 267 236.00 | 293 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
084 Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
110 Total général Actif | 345 748.00 | 26 586.00 | 319 161.00 | 345 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 123.00 | 444 707.00 | | 483 123.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | 3 435.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 600.00 | 448 142.00 | | 484 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 967.00 | 142 575.00 | | 138 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 476.00 | -4 480.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 94 052.00 | 100 418.00 | | 94 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | 2 954.00 | | 3 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 467.00 | 153 697.00 | | 163 467.00 |
252 Charges sociales | 22 135.00 | 18 203.00 | | 22 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 619.00 | 13 624.00 | | 14 619.00 |
262 Autres charges | 1 660.00 | 1 700.00 | | 1 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 951.00 | 428 690.00 | | 438 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 649.00 | 19 451.00 | | 45 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 3 233.00 | 2 707.00 | | 3 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 280.00 | 51.00 | | 31 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 388.00 | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 155.00 | 15 305.00 | | 18 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 330.00 | | | 304 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 950.00 | | | 22 950.00 |