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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 168.00 | | 130 168.00 | 130 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 168.00 | | 130 168.00 | 130 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 202.00 | 10 568.00 | | 32 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 21 633.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 43 353.00 | 43 202.00 | | 43 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 848.00 | 60 466.00 | | 62 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 8 120.00 | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 093.00 | 14 974.00 | | 11 093.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 814.00 | 89 648.00 | | 86 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 168.00 | 132 850.00 | | 130 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 814.00 | 89 648.00 | | 86 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 8 413.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 151.00 | 85 948.00 | | 17 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 999.00 | 64 314.00 | | 16 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 21 633.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |