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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 905.00 | 1 976.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 661.00 | 137 503.00 | 77 157.00 | 214 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 261.00 | 138 408.00 | 1 432 853.00 | 1 571 261.00 |
BT Marchandises | 185 792.00 | | 185 792.00 | 185 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BZ Autres créances | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
CF Disponibilités | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 759.00 | | 297 759.00 | 297 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 020.00 | 138 408.00 | 1 730 612.00 | 1 869 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 322 937.00 | | | 322 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
DL TOTAL (I) | 479 213.00 | | | 479 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 703.00 | | | 902 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 102.00 | | | 229 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 400.00 | | | 1 251 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 612.00 | | | 1 730 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 570.00 | | | 474 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 386.00 | | 1 611 386.00 | 1 611 386.00 |
FG Production vendue services | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 120.00 | | 1 643 120.00 | 1 643 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 907.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 508.00 | | | 1 650 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 533.00 | | | 1 497 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 319.00 | | 103 843.00 | 1 468 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 571 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | 100 000.00 | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 499.00 | | 3 043.00 | 214 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 800.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 501.00 | 35 907.00 | | 102 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 501.00 | 35 907.00 | | 102 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 091.00 | 72 931.00 | 160.00 | 73 091.00 |