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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786 707.00 | 404 972.00 | 2 381 735.00 | 2 786 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 707.00 | 404 972.00 | 2 381 735.00 | 2 786 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
BZ Autres créances | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
CF Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 924.00 | | 259 924.00 | 259 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 631.00 | 404 972.00 | 2 641 659.00 | 3 046 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 172.00 | -2 107.00 | | 13 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116.00 | 15 779.00 | | 50 116.00 |
DL TOTAL (I) | 68 788.00 | 18 672.00 | | 68 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 177.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 356.00 | 2 214 395.00 | | 2 070 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 668.00 | 101 804.00 | | 66 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 304 322.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 5 656.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 000.00 | 172 500.00 | | 435 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 871.00 | 2 798 932.00 | | 2 572 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 659.00 | 2 817 604.00 | | 2 641 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 736.00 | 591 270.00 | | 528 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 24 374.00 | 24 374.00 | |
FG Production vendue services | 200 000.00 | 429 500.00 | 629 500.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | 453 874.00 | 653 874.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | 6 733.00 | | 19 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 146.00 | 233 000.00 | | 663 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 029.00 | 217 221.00 | | 613 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 116.00 | 15 779.00 | | 50 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 643 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 048.00 | 323 923.00 | | 81 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VB T. V. A. | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 356.00 | 26 222.00 | 2 044 134.00 | 2 070 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 355.00 | 240 355.00 | | 240 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 871.00 | 528 737.00 | 2 044 134.00 | 2 572 871.00 |