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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 18 214.00 | 22 697.00 | 40 911.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 311.00 | 18 214.00 | 33 097.00 | 51 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
072 Créances – Autres | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
084 Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
110 Total général Actif | 114 907.00 | 18 214.00 | 96 693.00 | 114 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 079.00 | 254 664.00 | | 313 079.00 |
222 Production stockée | 19 500.00 | -20 400.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | 15 407.00 | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 023.00 | 249 671.00 | | 334 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 498.00 | 2 921.00 | | 6 498.00 |
242 Autres charges externes. | 69 835.00 | 36 050.00 | | 69 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 2 309.00 | | 3 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 260.00 | 151 712.00 | | 162 260.00 |
252 Charges sociales | 75 616.00 | 60 197.00 | | 75 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | 3 776.00 | | 5 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 814.00 | 256 966.00 | | 322 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 209.00 | -7 295.00 | | 11 209.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 59.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 420.00 | 395.00 | | 3 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 342.00 | -7 741.00 | | 6 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |