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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 070.00 | 3 330.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 72 074.00 | 9 076.00 | 62 998.00 | 72 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 348.00 | 1 738.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 444.00 | 11 723.00 | 29 721.00 | 41 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259 354.00 | | 1 259 354.00 | 1 259 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 557.00 | 23 217.00 | 1 477 341.00 | 1 500 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BZ Autres créances | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
CF Disponibilités | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 277.00 | 23 217.00 | 1 583 060.00 | 1 606 277.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DG Autres réserves | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DL TOTAL (I) | 791 520.00 | | | 791 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 099.00 | | | 642 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 540.00 | | | 791 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 060.00 | | | 1 583 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 845.00 | | | 162 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 368.00 | | 722 189.00 | 778 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 014.00 | | 5 589.00 | 230 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 354.00 | | 711 200.00 | 548 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 049.00 | 8 168.00 | | 15 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 6 098.00 | | 15 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 099.00 | 40 768.00 | 175 800.00 | 642 099.00 |
VI Groupe et associés | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 540.00 | 190 209.00 | 175 800.00 | 791 540.00 |