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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 261 418.00 | 903 485.00 | 36 357 933.00 | 37 261 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 861 570.00 | 21 672 888.00 | 47 188 682.00 | 68 861 570.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 797 715.00 | | 797 715.00 | 797 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 039.00 | | 798 039.00 | 798 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 659 610.00 | 21 672 888.00 | 47 986 722.00 | 69 659 610.00 |
CU Autres participations | 31 600 000.00 | 20 769 403.00 | 10 830 597.00 | 31 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 000.00 | 6 001 000.00 | | 6 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 070.00 | | | 197 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 600.00 | -2 049 731.00 | | 1 694 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 558 473.00 | 3 941 400.00 | | -19 558 473.00 |
DL TOTAL (I) | -11 665 803.00 | 7 892 669.00 | | -11 665 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 976 227.00 | 45 406 201.00 | | 40 976 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 136 772.00 | 18 997 268.00 | | 18 136 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 4 815.00 | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 189.00 | 468 394.00 | | 531 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 652 526.00 | 64 878 279.00 | | 59 652 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 986 722.00 | 72 770 949.00 | | 47 986 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 020 226.00 | 23 902 052.00 | | 23 020 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 976 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 574 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 597 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 631 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 626.00 | -54 990.00 | | -72 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 800.00 | 5 215 683.00 | | 2 976 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 535 273.00 | 1 274 283.00 | | 22 535 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 558 474.00 | 3 941 401.00 | | -19 558 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 903 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | 21 517 888.00 | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 21 517 888.00 | | 155 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 517 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 189.00 | 531 189.00 | | 531 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 261 418.00 | | 37 261 418.00 | 37 261 418.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 976 228.00 | 4 343 928.00 | 20 169 739.00 | 40 976 228.00 |
VI Groupe et associés | 18 136 772.00 | 18 136 772.00 | | 18 136 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 261 743.00 | 325.00 | 37 261 418.00 | 37 261 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 652 526.00 | 23 020 226.00 | 20 169 739.00 | 59 652 526.00 |