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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
BZ Autres créances | 352 741.00 | | 352 741.00 | 352 741.00 |
CF Disponibilités | 169 938.00 | | 169 938.00 | 169 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 208.00 | | 627 208.00 | 627 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 884.00 | | 638 884.00 | 638 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
DH Report à nouveau | 269 821.00 | 173 918.00 | | 269 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 863.00 | 95 904.00 | | 39 863.00 |
DL TOTAL (I) | 328 275.00 | 288 412.00 | | 328 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 5 075.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 170.00 | 132 222.00 | | 45 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | 74 481.00 | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 209 284.00 | 112 108.00 | | 209 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 609.00 | 323 886.00 | | 310 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 884.00 | 612 299.00 | | 638 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 021.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 139.00 | 3 212.00 | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | 37 296.00 | | 14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 970.00 | 412 359.00 | | 388 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 107.00 | 316 455.00 | | 349 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 863.00 | 95 904.00 | | 39 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 284.00 | 209 284.00 | | 209 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 307 472.00 | 307 472.00 | | 307 472.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 449.00 | 428 772.00 | 11 676.00 | 440 449.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |