| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 110.00 | 9 222.00 | 14 888.00 | 24 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 096.00 | 28 292.00 | 8 804.00 | 37 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 114.00 | 1 071.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 391.00 | 37 628.00 | 24 763.00 | 62 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 388.00 | 37 628.00 | 52 760.00 | 90 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DH Report à nouveau | -19 417.00 | -7 158.00 | | -19 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 871.00 | -12 259.00 | | 9 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 634.00 | 7 763.00 | | 13 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 845.00 | 30 743.00 | | 23 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | 10 498.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 5 861.00 | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936.00 | 2 347.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 125.00 | 49 448.00 | | 39 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 760.00 | 57 211.00 | | 52 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 505.00 | 25 707.00 | | 22 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 3 965.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 353.00 | 137 690.00 | | 166 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 482.00 | 149 949.00 | | 156 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 871.00 | -12 259.00 | | 9 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 206.00 | | 1 185.00 | 61 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 206.00 | | 1 185.00 | 61 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 080.00 | 10 548.00 | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 080.00 | 10 548.00 | | 27 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 845.00 | 7 225.00 | 16 620.00 | 23 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 126.00 | 22 506.00 | 16 620.00 | 39 126.00 |