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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 240.00 | 960.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 679.00 | 1 240.00 | 11 439.00 | 12 679.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
110 Total général Actif | 28 446.00 | 1 240.00 | 27 207.00 | 28 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 586.00 | 29 414.00 | | 45 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 587.00 | 36 914.00 | | 45 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 186.00 | | 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | 890.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 28 816.00 | 26 672.00 | | 28 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 526.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 812.00 | 9 382.00 | | 10 812.00 |
252 Charges sociales | 371.00 | 152.00 | | 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 200.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 100.00 | 38 008.00 | | 42 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 487.00 | -1 094.00 | | 3 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 135.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 884.00 | -1 229.00 | | 2 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |