| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 460.00 | 690.00 | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 321.00 | 2 004.00 | 5 318.00 | 7 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 174.00 | 3 814.00 | 6 360.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 644.00 | 6 278.00 | 12 368.00 | 18 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 358.00 | 6 278.00 | 167 080.00 | 173 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
DL TOTAL (I) | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
FG Production vendue services | 342 988.00 | | 342 988.00 | 342 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 905.00 | | 354 905.00 | 354 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 358.00 | | | 381 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 902.00 | | | 311 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 842.00 | | 5 303.00 | 13 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 18 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 17 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | | 5 303.00 | 12 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567.00 | 2 710.00 | | 3 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 2 480.00 | | 3 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UX Autres créances clients | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -898.00 | | | -898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YT Sous‐traitance | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 224.00 | | | 37 224.00 |