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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 089.00 | 15 596.00 | 64 493.00 | 80 089.00 |
040 Immobilisations financières | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 314.00 | 15 596.00 | 161 718.00 | 177 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 371 047.00 | | 371 047.00 | 371 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 729.00 | | 371 729.00 | 371 729.00 |
110 Total général Actif | 549 043.00 | 15 596.00 | 533 447.00 | 549 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 628 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 020.00 | 154 583.00 | | 125 020.00 |
230 Autres produits | 5 111.00 | 4 893.00 | | 5 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 131.00 | 159 476.00 | | 130 131.00 |
242 Autres charges externes. | 22 606.00 | 18 501.00 | | 22 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 1 903.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 090.00 | 46 873.00 | | 39 090.00 |
252 Charges sociales | 15 659.00 | 17 844.00 | | 15 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 822.00 | 8 193.00 | | 7 822.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 605.00 | 93 322.00 | | 87 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 526.00 | 66 155.00 | | 42 526.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | | | 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 628 000.00 | 20 750.00 | | 628 000.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | 2 945.00 | | 1 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500 000.00 | 13 311.00 | | 500 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 4 119.00 | | 3 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 212.00 | 66 530.00 | | 165 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 089.00 | | | 541 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 225.00 | | | 136 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 093.00 | | | 4 093.00 |