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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 536.00 | 15 042.00 | 172 494.00 | 187 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 246 500.00 | | 2 246 500.00 | 2 246 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 434 036.00 | 15 042.00 | 2 418 994.00 | 2 434 036.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 560 178.00 | | 560 178.00 | 560 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 678.00 | | 560 678.00 | 560 678.00 |
110 Total général Actif | 2 994 714.00 | 15 042.00 | 2 979 673.00 | 2 994 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 559 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 287 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 570 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 979 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 000.00 | 24 000.00 | | 312 000.00 |
230 Autres produits | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 648.00 | 24 000.00 | | 318 648.00 |
242 Autres charges externes. | 13 405.00 | 9 255.00 | | 13 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 343.00 | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
252 Charges sociales | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 201.00 | 12 072.00 | | 20 201.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 357.00 | 21 670.00 | | 298 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 291.00 | 2 330.00 | | 20 291.00 |
280 Produits financiers | 559 769.00 | 521 335.00 | | 559 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 9 228.00 | 13 689.00 | | 9 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 833.00 | 107 162.00 | | 121 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 4 026.00 | | 9 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 559 125.00 | 508 788.00 | | 559 125.00 |