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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 111.00 | 10 261.00 | 13 850.00 | 24 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 324.00 | 93.00 | 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 001.00 | 10 585.00 | 21 417.00 | 32 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 898.00 | 79 597.00 | 180 301.00 | 259 898.00 |
BZ Autres créances | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CF Disponibilités | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 203.00 | 79 597.00 | 231 606.00 | 311 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 205.00 | 90 182.00 | 253 023.00 | 343 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
DL TOTAL (I) | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 866.00 | | | 169 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 023.00 | | | 253 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 866.00 | | | 169 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 885.00 | | 12 117.00 | 19 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 870.00 | | 12 117.00 | 19 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137.00 | 4 448.00 | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | 4 448.00 | | 6 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 164 382.00 | 164 382.00 | | 164 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VI Groupe et associés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 583.00 | 288 583.00 | | 288 583.00 |
VW T.V.A. | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 866.00 | 169 866.00 | | 169 866.00 |