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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 848 616.00 | 20 741 033.00 | 55 107 583.00 | 75 848 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 244.00 | | 1 547 244.00 | 1 547 244.00 |
BZ Autres créances | 42 606 871.00 | | 25 018 257.00 | 42 606 871.00 |
CF Disponibilités | 1 633 184.00 | | 1 633 184.00 | 1 633 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 192 383.00 | | 71 192 383.00 | 71 192 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 040 999.00 | 20 741 033.00 | 126 299 965.00 | 147 040 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DG Autres réserves | -2 314 820.00 | -3 040.00 | | -2 314 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 370.00 | -2 311 780.00 | | -1 230 370.00 |
DL TOTAL (I) | 43 915 550.00 | 42 685 180.00 | | 43 915 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 160.00 | 61 063.00 | | 347 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 844 196.00 | 11 595 672.00 | | 36 844 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 059 174.00 | 13 146 042.00 | | 41 059 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 705.00 | 447 887.00 | | 1 837 705.00 |
EA Autres dettes | 2 239 078.00 | 3 608 500.00 | | 2 239 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 037 255.00 | 28 860 388.00 | | 82 037 255.00 |
ED (V) | 57 102.00 | 62 287.00 | | 57 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 299 965.00 | 71 606 631.00 | | 126 299 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 389 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 389 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 656 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 943 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 985 327.00 | 7 497 992.00 | | 222 985 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 754 957.00 | 9 809 772.00 | | 221 754 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 370.00 | -2 311 780.00 | | 1 230 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 059 174.00 | 41 059 174.00 | | 41 059 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 078.00 | 2 239 078.00 | | 2 239 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837 705.00 | 1 837 705.00 | | 1 837 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 980 153.00 | 81 980 153.00 | | 81 980 153.00 |