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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 465.00 | | 835 465.00 | 835 465.00 |
BZ Autres créances | 996 859.00 | | 996 859.00 | 996 859.00 |
CF Disponibilités | 395 289.00 | | 395 289.00 | 395 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 301.00 | | 2 235 301.00 | 2 235 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 899.00 | | 2 237 899.00 | 2 237 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 610.00 | -572 570.00 | | -1 173 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 615 904.00 | -601 040.00 | | -1 615 904.00 |
DL TOTAL (I) | -2 789 414.00 | -1 173 510.00 | | -2 789 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178 278.00 | 2 282 616.00 | | 3 178 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 482.00 | 59 876.00 | | 176 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 038.00 | 437 309.00 | | 800 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 616.00 | 160 212.00 | | 871 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 313.00 | 2 940 013.00 | | 5 027 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 899.00 | 1 766 503.00 | | 2 237 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 413.00 | 2 940 013.00 | | 5 026 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 516.00 | 11 690.00 | 746 206.00 | 734 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 516.00 | 11 690.00 | 746 206.00 | 734 516.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 219.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 211.00 | 711 922.00 | | 746 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 115.00 | 1 312 962.00 | | 2 362 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 615 904.00 | -601 040.00 | | -1 615 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 2 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 482.00 | 176 482.00 | | 176 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 038.00 | 800 038.00 | | 800 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 616.00 | 871 616.00 | | 871 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 835 465.00 | 835 465.00 | | 835 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 178 278.00 | 3 178 278.00 | | 3 178 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 859.00 | 996 859.00 | | 996 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 769.00 | 1 837 171.00 | 2 598.00 | 1 839 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 413.00 | 5 026 413.00 | | 5 026 413.00 |